Finanzwesen mit Excel und Power BI

Eignen Sie sich Top-Controlling-Wissen an und nutzen Sie es gleichzeitig für Excel und Power BI Desktop.

Wer regelmäßig Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Cashflows für Reporting- und Analysezwecke erstellt, profitiert in dieser Weiterbildung von einer deutlich effizienteren Arbeitsweise. Die vermittelten Methoden helfen Ihnen dabei, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und wertvolle Zeit zu sparen.

In diesem praxisorientierten Confex-Intensiv-Seminar lernen Sie, wie Sie ausschließlich aus vorhandenen ERP-Downloads wie Summen- und Saldenlisten mit Power Query eine zielkonforme Datenstruktur eigenständig aufbauen – inklusive Drillthrough-Funktion. Der Kurs zum Thema Finanzwesen mit Excel und Power BI richtet sich an alle, die im Controlling und Finanzwesen tätig sind und ihre Kenntnisse im Umgang mit modernen Tools erweitern möchten.

Ein zentraler Vorteil dieser Fortbildung: Ob Sie Daten aus 5, 50 oder 500 Gesellschaften verarbeiten, macht am Ende keinen Unterschied mehr im Arbeitsaufwand. Anhand der parallelen Verarbeitung von sieben Gesellschaften über zwölf Monate entwickeln Sie Bilanz-, GuV- und Cashflow-Strukturen praxisnah nach den HGB-Gliederungen von Grund auf.

Im Workshop-Format setzen Sie das Gelernte direkt um und meistern typische Herausforderungen wie die Vorzeichenproblematik, den Ausweis von Wechselkonten oder die Integration von Kassenbeständen. Auch der Import Ihrer Abfragen nach Power BI Desktop samt passender Darstellungsoptionen ist fester Bestandteil der Schulung.

Zum Abschluss erhalten Sie ein qualifiziertes Confex-Zertifikat, das Ihre erworbenen Kompetenzen im Controlling und in der datenbasierten Finanzanalyse dokumentiert und Ihnen mehr Sicherheit im beruflichen Alltag verleiht.

Ermittlung der gemeinsamen Kontenbasis aller Gesellschaften anhand der vorliegenden, unbearbeiteten ERP-Downloads (Summen- und Saldenlisten)

Aufstellung der Sollstrukturen und Kontenhierarchien anhand der HGB Gliederungen für Bilanz und GuV

Zuordnung der Konten zu den Sollstrukturen mit Hilfe eines Kontenrahmens

Korrekte Verarbeitung der Summen- und Saldenlisten aus den Downloads

PowerQuery-Formeln zur Errechnung der monatlichen und kumulierten Werte

Berücksichtigung von Besonderheiten des HGB und der Datenbasis:

• Lösung der Vorzeichenproblematik für Bilanz und GuV;
• Lösung des Ausweises von Wechselkonten (passivische Aktivkonten bzw. aktivische Passivkonten);
• Lösung der Umwidmung von Konten für andere Zwecke;
• Lösung des besonderen Bilanzausweises für Umsatzsteuerkonten.

Überprüfung der Ergebnisse anhand von Pivot-Tabellen, Abstimmung von Bilanz und GuV

Aufstellen der Kontenhierarchie für den Cashflow

• Lösung der Vorzeichenproblematik;
• Lösung für die notwendige, automatische Dopplung von Konten;
• Lösung für die Unterteilung einzelner Konten in Ein- und Auszahlungen;
• Lösung für die Integration der Kassenanfangs- und Endbestände in das Cashflow-Schema.

PowerQuery Formeln zur Ermittlung der monatlichen und kumulierten Werte

Abstimmung des Cashflows mit Bilanz und GuV

Import der Abfragen nach PowerBI Desktop

• Darstellungsoptionen in Power BI;
• Lösung der Filterproblematik für getrennte Datenbestände.